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东风实业公司召开资金集中管理研讨会

作者:程力专用汽车股份有限公司 浏览次数:2517 发布时间:2012-05-09 09:57:49
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    日前,东风实业有限公司召开2012年资金集中管理研讨会。东风汽车财务有限公司总经理马华、建设银行十堰分行行长邵百权、实业公司总会计师魏振安等出席了此次会议,三方就进一步加强合作,不断优化实业公司资金管理,实现收益共赢达成一致。
  据悉,2011年12月东风实业公司开始实行资金集中管控,通过利用东风汽车财务有限公司CMS系统(资金集中管理平台),实现收支两条线的管理。同时,与建设银行十堰分行合作,建立银行票据池,实现了商业汇票的收支管理。到目前,实业公司已有23家全资子公司实现资金集中管控。清理银行账户46户。银行贷款由6.3亿降低到3亿元。财务费用明显降低,财务费用支出好于预算、好于上年实际。2012年一季度各单位累计归集现金10.4亿元、票据6.8亿元,总部调控能力明显增强。
  今年6月,实业公司17家合资企业将完成上线,从而完成实业公司资金管控的全覆盖。
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